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2016年度 项目服务中心部门决算公开
 

2016年度 项目服务中心部门决算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 项目服务中心2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分项目服务中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

    根据区委、区政府工作部署,做好“三重一大”项目、重大税源项目、产业项目等的推进落实工作;协助企业制作项目前期所需的立项、环评、维稳、地灾等工作;协助企业办理用地规划许可证、程规划许可证、土地证等;对我区需划拨用地的项目,协调规划局进行项目预选址、项目选址,协调土地局办理用地计划。

 

二、部门决算单位构成情况

    根据徐泉编办[201114号文,批准我办设立办公室、土地储备推进科及综合协调科,招商服务科共4个内设科室.办公室主要负责部门日常事务、协调各科室工作。土地储备推进科主要负责征地、地块收储、土地报批等;综合协调科主要负责企业项目服务和遗留地块招商,对全区遗留项目和地块积极寻求合作商,力争项目有进展,充分利用土地;招商服务科主要负责:1、棚改项目招商  负责全区土地一级开发项目的招商、测算、洽谈、协议起草及签订等工作;2、地产项目招商  负责对地块宣传、寻求地产商,达成投资意向;3、土地挂牌上市工作 主要负责拟定全年上市计划,地块上市条件的制定,跟踪地块规划要点的批复,掌握地块挂牌公示、企业报名及摘牌情况,及时协调地块上市前存在的问题,推进地块上市。

 

三、2016年度主要工作完成情况

棚改项目招商工作  桃花源棚户区改造项目已签订土地整理协议,正在开展集体土地报批工作;泰山孟庄棚户区改造项目已签订土地整理协议,征地拆迁工作已进入扫尾阶段。2个项目实际利用社会资本73.64亿元,拆迁体量139万平米,整理土地4666亩,实际可利用土地约2224亩,预计可建设商业、住宅及其他配套设施425万平方米。棚户区项目的实施,有力的促进我市产业结构调整,进一步改善我区棚户区居民生活环境及提升我区城市面貌。

土地收储、报批工作 我区完成上报项目4宗,包括金山东路棚改项目、桃花源项目、苏山物流园二期、二环北路西延项目等,涉及农用地和集体建设用地1053.41亩。其中集体建设用地已全部完成报批,正在履行 “两公告一登记”的征地程序;农用地已上报国土资源部,预计2017年下半年可批复。

2016年度实施征地项目5宗计1140.9015亩。其中九里湖酒店、无人机项目、开发区铸本项目三个项目已完成土地征收补偿;武警北地块、开发区物流园C地块两个项目已完成土地补偿方案的测算,正在实施征地补偿,预计年底前均可完成。

地块上市工作  今年已完成我区卧牛首开区C-1地块、卧牛首开区A-1地块、文华园地块等11宗地块上市工作,总出让面积675.02亩、总出让金14.3957亿元,可产生契税4318.71万元,所得契税较去年同期增加58.46%。此外,我区华东机械厂一期B地块、综合物流园C地块及韩山加气站地块正在公示。我区上市地块宗数是鼓楼区的11倍、是云龙区的1.8倍;我区上市亩数是鼓楼区的9.9亩,是云龙区的2.1倍。

积极做好项目服务工作    1本年度采取书面函件及全程协办等形式为荣盛、海尔、万科、鑫苑、绿地、恒大、上海建工、美的等10余家地产企业解决涉及土地、人防、规划、发改、建设、环保、电力等55个问题,拟稿发函30余件,有力有序的推进项目加快开工进程。2积极推进全区17宗遗留地块。17宗遗留地块科学分为两大类:一类为近期可能进展类,另一类为长期协调推进类。与此同时,通过各种渠道搜集项目相关资料充实项目档案,做到遗留项目“一事一档”。目前,文华园地块已摘牌建设,翟山西坡项目正常施工,预计20172月预售。

 

 

第二部分 项目服务中心2016年度部门决算表

具体公开表样附后

 

第三部分  项目服务中心2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

项目服务中心2016年度收入、支出总计 149.48   万元,与上年相比收、支总计各减少 3.08   万元,减少  2  %。主要原因是人员调动等原因。其中:

(一)收入总计 149.48   万元。包括:

1.财政拨款收入 149.48     万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少 3.08   万元,减少 2   %。主要原因是人员调动等原因。

2.上级补助收入   0   万元,为项目服务中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

3.事业收入   0   万元,为项目服务中心开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0 %

4.经营收入   0   万元,为项目服务中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少) 0   %

5.附属单位上缴收入  0    万元,为项目服务中心附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0%

6.其他收入   0  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少) 0   %

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为项目服务中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余    0  万元,主要为项目服务中心上年结转本年使用的资金

(二)支出总计 149.48   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 119.31   万元,主要用于多项招商任务和土地收储各项费用等。与上年相比减少 0.1   万元,减少 0.08   %。主要原因是严格执行八项规定、人员变动等。

2.住房保障支出(类)支出 15.36  万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 2.35 万元,增长18  %。主要原因是公积金调整。

3.其他支出(类) 14.8 万元,主要是项目支出,与上年相比减少   5.34 万元,减少26.51   %。主要原因是项目减少。

4.年末结转和结余   0  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为项目服务中心本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

项目服务中心本年收入合计 149.48 万元,其中:财政拨款收入 149.48 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0  %

 

三、支出决算情况说明

项目服务中心本年支出合计 149.48 万元,其中:基本支出  149.48 万元,占 100  %;项目支出  0  万元,占 0 %;经营支出  0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目服务中心2016年度财政拨款收、支总决算 149.48  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 3.08 万元,减少 2 %。主要原因是人员调动等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。项目服务中心2016年财政拨款支出 149.48  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少 3.08  万元,减少 2  %。主要原因是人员调动等。

项目服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为    152.56 万元,支出决算为 149.48 万元,完成年初预算的 98 %。决算数小于年初预算的主要原因是人员调动等原因。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 146.91万元,支出决算为119.31 万元,完成年初预算的 81.21 %。决算数小于预算数的主要原因人员调动。

(二)住房保障支出(类)

1住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.84万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的100 %

2住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.52万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的100 %

(三)其他支出(类)

1、其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0,支出决算为14.8万元,增加100%,决算数大于预算数的原因为新增项目支出。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

项目服务中心2016年度财政拨款基本支出 149.48  万元,其中:

(一)人员经费 140.24   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费 9.24  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。项目服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出 149.48  万元,与上年相比减少 3.08  万元,减少 2  %。主要原因是人员调动等。项目服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    152.26万元,支出决算为 149.48 万元,完成年初预算的 98 %。决算数小于年初预算的主要原因是人员调动等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

项目服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.48  万元,其中:

(一)人员经费  140.24  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费 9.24  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

项目服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  3.15     万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计  0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。

2)公务用车运行维护费决算支出   0     万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 0  万元, 2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。此表为空。

3.公务接待费   万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 0  万元, 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次, 0  人次。

2)国内公务接待支出 3.15  万元,完成预算的  210 %,与上年决算持平,主要原因为严格执行八项规定、人员变动等原因。国内公务接待主要为接待各地来徐洽谈投资客商等;决算数大于预算数的主要原因接待各地来徐洽谈投资客商等,客商数量增加。国内公务接待主要为接待各地来徐洽谈投资客商等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 40  批次, 395  人次。主要为接待各地前来洽谈投资客商。

项目服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元, 2016 年度全年召开会议  0 个,参加会议 0  人次。

项目服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元, 2016 年度全年组织培训 0  个,组织培训  0 人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

项目服务中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余  0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 8.91  万元,比2015年减少 17.5  万元,降低 66   %。主要原因是:严格执行八项规定、人员变动等原因

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 0.33  万元,其中:政府采购货物支出 0.33  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,区级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2016年度 项目服务中心部门决算公开.xls

     
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