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2016年度徐州市泉山区财政局部门决算公开
 

2016年度徐州市泉山区财政局部门决算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 徐州市泉山区财政局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 徐州市泉山区财政局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策及法律法规,拟订和执行全区财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2、研究制定综合治税工作方案和计划,组织涉税信息的搜集、整理、分析和比对;协调税务部门及市综合治税机构;参与规范税收秩序、税收违法违规行为的调查处理;负责全区重点税源、重大项目税源的跟踪、协调;指导、考核各办事处综合治税工作。

3、承担区本级各项财政收支管理;负责编制年度区级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告区级年度预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制定区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4、研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理体制,负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施方法,组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

5、负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入;负责政府性基金预算编制和管理工作;管理财政票据。

6、组织实施国库管理制度和国库集中收付制度,组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

7、负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理,拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法;协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析,监督项目实施中资金的管理使用情况;监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况,审核有关部门的财务决算。

8、负责制定行政事业单位国有资产管理制度;按规定管理区级行政事业单位国有资产;监督管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国(境)经费;监督执行行政事业单位财务会计制度。

9、贯彻执行国家、省、市财政支农涉农政策并负责相关资金管理;负责农业综合开发资金管理,参与农业综合开发规划与项目管理。

10、依法管理全区会计工作;监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

11、依法监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

内设机构:1、办公室  2、预算科  3、国库科  4、科教文行科  5、综合科  6、监督检查科  7、会计科   8、行政事业资产管理科  9、农业科

三、2016年度主要工作完成情况

坚持将全区财政收支稳定在合理区间作为履行财政职能的重要基础抓紧抓实,积极协调税务部门,加大依法组织收入力度。2016年全区公共财政预算收入完成27.79亿元,比上年增加1.86亿元,增长7.2%,其中税收收入25.35亿元,税占比91.2%,公共预算财政预算支出19.61亿元,增长16.7%,支出进度较往年明显加快,财力安排有力保障了区级决策部署的有效落实和重大项目的顺利实施。总结全年,主要做了下几个方面工作:

一、加强综合治税,确保财政收入稳步增长

(一)加强组织领导,构筑综合治税体系的新局面。

(二)夯实基础,实现税收管理质效上的新突破。

(三)以税源建设为主线,全年税收再创新佳绩。

二、优化财政支出结构,提高财政资金使用效益

(一)科学调整财政支出结构,努力提高公共财政保障能力,让财政支出进一步向民生倾斜。 

(二)深化收支两条线管理,逐步完善非税收入管理体系。

(三)千方百计筹措资金,支持区重点工程建设。

三、强化财政监管,推进依法理财

(一)加强监督,确保财政资金安全、规范。

(二)加大资金投入,做好涉农财政资金管理工作。

(三)做好公务用车制度改革,降低行政运行成本。

(四)积极开展资产清查,确保国有资产保值增值。

(五)加强财政借款清理,防范财政资金风险。

(六)完善绩效评价制度,提高财政资金使用管理水平

(七)推进政务公开,打造阳光财政。

四、转变作风,提升素质,队伍建设不断加强。

第二部分 徐州市泉山区财政局2016年度部门决算表

具体公开表样附后

 

第三部分  徐州市泉山区财政局2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

徐州市泉山区财政局2016年度收入、支出总计 524.04  万元,与上年相比收、支总计各减少 195.41 万元,减少   27%。主要原因是厉行节约,压缩行政经费支出。其中:

(一)收入总计 524.04  万元。包括:

1.财政拨款收入 442.01 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少   195.41 万元,减少  31  %。主要原因是厉行节约,压缩行政经费支出。

2.上级补助收入   0   万元,为泉山区财政局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)   0 %

3.事业收入    0  万元,为泉山区财政局开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %

4.经营收入   0   万元,为泉山区财政局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

5.附属单位上缴收入   0   万元,为泉山区财政局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)   0 %

6.其他收入  0   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为区财政局取得的其他收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要泉山区财政局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  82.03    万元,主要为泉山区财政局上年结转本年按照相关规定继续使用的资金。

(二)支出总计 442.01   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  351.41  万元,主要用于主要用于泉山区财政局保障机构运转、开展财政管理活动而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少  202.81  万元,减少 36 %。主要原因是主要原因是厉行节约,压缩行政经费支出,追减协税护税经费。

2.社会保障和就业(类)支出 44.59  万元,主要用于主要用于离退休人员支出。与上年相比减少 3.01  万元,减少6 %。主要原因是主要原因是人员变动,工资调整。

3.住房保障支出(类)支出 46.01 万元,主要用于主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 10.41  万元,增长29%。主要原因是主要原因是住房公积金、提租补贴调整。

4.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是泉山区财政局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %

5.年末结转和结余  82.03  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为泉山区财政局或以前年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

泉山区财政局本年收入合计 442.01 万元,其中:财政拨款收入442.01 万元,占100 %;上级补助收入  0万元,占0 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0  %;其他收入 0 万元,占 %

三、支出决算情况说明

泉山区财政局本年支出合计 442.01 万元,其中:基本支出  442.01 万元,占 100  %;项目支出  万元,占  0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

泉山区财政局2016年度财政拨款收、支总决算 442.01  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少195.42万元,减少31%。主要原因是主要原因是主要原因是厉行节约,压缩行政经费支出,追减协税护税经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。泉山区财政局2016年财政拨款支出  442.01 万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 195.41  万元,减少  44 %。主要原因是压缩行政经费支出,追减协税护税经费。

泉山区财政局2016年度财政拨款支出年初预算为    534.92万元,支出决算为  442.01万元,完成年初预算的  83%。决算数小于年初预算的主要原因是追减协税护税经费。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 442.87 万元,支出决算为 351.41 万元,完成年初预算的 79 %。决算数小于预算数的主要原因压缩行政经费支出,追减协税护税经费。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 44.82 万元,支出决算为 43.37 万元,完成年初预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因离退休人员减少。

2.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.22 万元,支出决算为 1.22 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.53 万元,支出决算为 30.53万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.48 万元,支出决算为 15.48万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

泉山区财政局2016年度财政拨款基本支出 442.01  万元,其中:

(一)人员经费  403.61  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费  38.4 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。泉山区财政局2016年一般公共预算财政拨款支出 442.01  万元,与上年相比减少  195.41 万元,减少 31  %。主要原因是追减协税护税经费。泉山区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.92   万元,支出决算为 442.01 万元,完成年初预算的 83 %。决算数小于年初预算的主要原因是追减协税护税经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

泉山区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  442.01 万元,其中:

(一)人员经费  403.61  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费  38.4 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

泉山区财政局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 %;公务用车购置及运行费支出 2.14  万元,占“三公”经费的  29  %;公务接待费支出   5.21    万元,占“三公”经费的 71  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的  0 %,比上年决算增加(减少) 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 个,累计 人次。

2.公务用车购置及运行费支出  2.14 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。

2)公务用车运行维护费决算支出 2.14 万元,完成预算的  100  %,比上年决算减少 9.46  万元,主要原因为2016年度车辆改革,车辆数减少;决算数大于预算数的主要原因2016年度车改,未安排公车运行维护费预算。公务用车运行维护费主要用于车辆日常运行和维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 万元; 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 批次,   0人次。

2)国内公务接待支出  5.21 万元,完成预算的 148   %,比上年决算减少  2.59 万元,主要原因为厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定;决算数大于预算数的主要原因包含招商经费。国内公务接待主要为因公务接待需要合理支出的费用,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 103  批次,  1042 人次。主要为接待招商引资客户,加班就餐。

泉山区财政局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元。2016 年度全年召开会议 个,参加会议  0 人次。

泉山区财政局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 万元。2016 年度全年组织培训  0 个,组织培训 人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

泉山区财政局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算 万元,年末结转和结余  0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  37.81 万元,比2015年减少  199.19 万元,降低 84   %。主要原因是:追减协税护税经费。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  0.59 万元,其中:政府采购货物支出  0.59 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆1辆,其中,区级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十六、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

徐州市泉山区财政局2016年部门决算公开表.XLS

     
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